这家公司一个月暴涨50%

贝壳号 | 发布于2021-06-18

编者按:本文转载至微信公众号投资研究院,贝壳投研经授发布。

大家好,我是只分享干货的粽哥。

昨天(6月15日),A股低开低走,最大的亮点就是科技板块和光学光电子、华为海思概念、集成电路、苹果概念、芯片和虚拟现实等科技股,以及白酒概念、国防军工等涨幅居前。

其中,曾被知名私募举报的舍得酒业大跌25%之后,最近两个交易日又累计涨回了14.4%,实在太强势了。“喝酒行情”短期内不确定是否能延续。至于能否参与,具体看个人操作。

但能明确的是,由于5G基站的搭建、设备铺设和应用等利好不断,经过这几年大幅下跌的相关产业链里的关联公司近期都有着不错的涨幅。

根据银河证券研报显示,从上下游视角来看,5G产业链包含上游零部件、中游设备商和运营商、下游5G应用与产业互联,共涉及相关标的28只。

这家公司一个月暴涨50%

根据梳理标的的财务数据来看,其中,设备商和运营商营收规模相对更大,但销售净利率和市盈率较低;5G应用与产业互联中,产业互联与高清视频估值水平较高,VR游戏盈利能力较高;上游零部件包含众多子行业,盈利能力与估值水平不尽相同。

例如,股价表现最好的片式电感及LTCC射频元器件的龙头麦捷科技,最近一个月已经涨了

51%,刚好相当于射频芯片龙头卓胜微今年以来的涨幅。

伴随汽车、消费类产品需求复苏,5G终端加速渗透驱动下,被动元器件景气度持续提升。 这家公司一个月暴涨50%

麦捷科技的主导产品为片式电感以及片式LTCC射频元器件,属于高端被动电子元器件,其设计、制造具有高精密性,并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。主要客户包括主流的中兴、华为、联想、小米等手机通讯企业。

但与此同时,还是有不少5G概念股处于阴跌不休的行情或者在底部徘徊。至于哪些公司值得投资,还需要大家细细斟酌。

不过能百分百确定都是,即使今年5G的风口不来,未来几年也一定会来,这毕竟是人类的发展趋势。

哪些公司建议远离?

苏宁易购

6月15日股价跌停,股价创8年新低,董事长股份被冻结,原因在于张近东等人为苏宁置业与华能信托的30亿元信托贷款提供担保。

更难的是,由于部分股票质押式回购交易触发协议相关条款的约定,预计苏宁电器集团在未来6个月内可能减持本公司股份不超过3.84亿股(占本公司总股本比例4.12%)。

三一重工:

受房地产行业萎靡的影响,工程机械行业面临周期见顶的隐忧,导致未来几年的成长逻辑发生了改变。

同样是周期类的猪周期,就更加不能碰了。

虽然有不少人想着抄底,博反弹或者反转之类的,但粽哥建议,除非你很懂行业发展状况,知道什么时候该抄底、该逃顶,否则还是别碰了。相关猪肉概念股有新希望正邦科技湘佳股份金新农天邦股份温氏股份等等,太多了。

 这家公司一个月暴涨50%

天齐锂业

昨天盘中跌停,主要受两大利空因素影响,一是大股东天齐集团还没有减持完毕,二是再次延期回复深交所的问询函。

两起事件,不免让投资者觉得公司是否存在更大的利空,所以还是先规避风险吧。

凯利泰

虽说4月份公布的骨科高值耗材国家集采的降幅可能好于预期,但国采仍会大幅压缩流通环节的利润,影响公司的业绩。

乐普医疗

很多人经常在后台问,粽哥也说过很多次了,一直都是既不看好也不推荐的看法。药品集采和冠脉支架集采让公司业绩接连受损,加上本身商誉高,风险高,谁也不知道未来还会不会爆出什么大雷。

哪些优质公司,下跌后值得关注?

伊利股份

年内最高下跌21%,相比其他大白马,跌幅较少,而且最近三个月一直在年线徘徊、横盘整理。市场“用脚投票”的伊利160亿定增利空情绪有所缓解,随着消费旺季的到来,还是值得关注的。

康泰生物

年内下跌26.65%,主要在于实控人前妻巨额减持股份,以及新冠疫苗股大幅回调所致。有时候炒股就是这么麻烦,既要观察公司业绩是否爆雷、消息面是否有什么大利空,还得防范公司股东是否因为离婚而减持股份。

之所以下跌后仍值得关注,就在于康泰生物在国内疫苗研发方面,仍旧是优质公司。详见粽哥此前分析的文章《五年净利润复合增速80%,毛利率91%,又一个翻倍股?》。只是短期内还得继续观察股东减持的情况,再做是否建仓的打算。

要重点提醒一下,粽哥说的值得关注,并不是立马就能买入,买入就一定能赚钱。

最终还是得结合大盘行情、行业发展趋势、公司业绩增长情况等,主要是长期看好、长线持股的逻辑。

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