在市场投资中,什么是基金投资结果报告?
基金投资知识 | 发布于2022-01-06
基金投资结果报告
基金依据投资计划进行投资后,必须要定期向投资者反映基金资产的运用状况及投资收益情况,这就是投资结果报告。
投资结果报告一般由经理公司或投资公司在每一投资期终止时(每季度或每年)制作,交由办理利润分配和偿还金支付等业务的证券公司或承销机构,再分发给受益人。投资结果报告的内容包括:
(1)本期基金资产的营运进展状况;
(2)上期及本期末基金证券资产组合的名称、数量及各类证券所占的比例;
(3)本期末基金证券资产的市价总额;
(4)本期间证券资产买卖的品种、总股数和总金额;
(5)本期间基金信托资产的负债表、损益表。
除此之外,经理公司还应每日编制并公布上一营业日闭市时基金单位的净资产值。
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