在市场投资中，什么是基金的净资产值？
基金的净资产值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金单位买卖价格的计算依据。根据规定，基金经理公司须在每一营业日计算并公布基金净资产值。
基金净资产值的计算首先要计算出基金的净资产总值，再除以基金发行的单位数。基金净资产总值则等于基金的总资产价值减去总负债。基金的总资产价值即为基金投资证券资产组合所有现金、股票、债券及其他证券的实际价值的总和。其计算方法是：上市证券以计算日当天证券交易所收盘价为准；未上市证券则以其面值加自认购日至计算日已产生的投资收益。基金的负债是指包括经理费、保管费在内的一切开支。
基金净资产值是基金单位价格的内在价值，因此，基金单位价格与其净资产值一般是趋于一致的，净资产值增长，基金单位的价格也跟着增长，特别是开放型基金，基金单位的认购或购回的价格都是直接以净资产价值计价。但是，有时二者也会产生偏离，由于封闭型基金是在证券交易市场上市，其价格除了受净资产价值影响外，还要受到市场供求情况、经济形势、政治环境等多方面因素的影响，因此，二者不可避免地会产生偏差，有时甚至是反向趋势。
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在市场投资中，什么是基金投资结果报告？
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