最聪明的人永远是主力.低估还是高估?看这个指标就够了

股票入门知识 | 发布于2022-03-04

最聪明的人永远是主力

有朋友跟我聊到,原本持有一个股票,打算做长线的(这朋友是上海那边的一个厨师),平时太忙。 所以在年初那会买进的股票,持有到10月份。

结果呢?这股票横盘、下跌了七八个月后,连续出现几个利空。这朋友知道后,看这股票这么弱,就果断跑了。 跑了之后呢?这股票连续拉升了很长一段时间,翻了近一倍多。 在跟我聊的时候,可谓是哭天喊地啊....

其实呢,这些不过是主力一些很常见的陷阱罢了!无非就是主力经过这么长时间的洗盘,已经打算拉升。 先跟股票公司商量好,此时放出利空,大压散户,最后一波下跌,然后迅猛拉升! 类似这样的陷阱,散户屡屡中招! 今天学长就给大家简单说几个,这些所谓的陷阱,是怎么样的,希望以后大家遇见的时候,可以尽量避免。

什么是主力的陷阱呢?无非就是市场主力利用自己庞大的资金、和上市公司的一些合作,诱使散户看到市场、个股:即将暴跌 的结论,从而收割散户手中大量廉价的筹码!

那么具体有哪些呢?

一、上市公司发布消息,使得散户得出错误的结论。

之前的文章说过,之前布局一个股票之前,首先需要拜票,就是去上市公司与之商谈合作。这算是大家都知道的秘密了。 所以呢,主力抬拉一个股票之前,必定会制造恐慌情绪!

那么,当散户手中个股遇到利空横出的时候,你就需要注意你手中个股的走势了!

1、个股走主升浪,拉升了一段时间的,这种股票是必须考虑止盈跑路了。

2、个股下跌后,洗盘了几个月的,这种股票,只要不是大盘股,那么很有可能机会就来了,比如这样

二、通过成交量制造恐慌情绪!

个股拉升前,放出利空消息算是第一步。而且在个股的成交量上,主力也会动手脚!

利空消息出来后,个股继续下跌,跌幅往往不会很大,但是持续时间可能从几天到半个月。 此阶段中经常会发现,个股明明成交量很小、买卖盘也很少,但是个股盘中跌幅却很厉害。

这个也是陷阱之一,想要规避不难。首先我们需要掌握第一点,个股是否处于长时间的洗盘,也就是我们上面说的第一点利空消息。

三、操控股价!

这一点,大家仔细看看,也能分辨出,个股下跌的时候,是否是主力搞出来的最后一跌。

这里的操控股票,是指:在市场宏观角度上没有出现任何利空,技术面也都是正常的情况下。 个股忽然的暴跌。那么就有很大可能是主力在搞事。

当然,想要确认是否是主力,我们需要结合上面第二点:个股成交量很小,股价缺暴跌。 如果公司技术面也出现利空,则需要观察第一点,个股是否处于长时间的横盘阶段。

四、毁灭技术形态、技术支撑点位。

除了上面说的三点,比较温柔的。主力还有可能,直接在技术形态上,制造出毁灭性的走势!

比如:几根大阴线,击穿所有支撑、甚至几个大阴线都是跳空下跌的! 不过需要注意的,不能出现跌停!

通过这些击穿支撑、大幅度跳空的阴线,让散户认为后市还能继续暴跌。而且涨起来也困难,毕竟支撑跌破,就是压力!

那么这个陷阱怎么识破呢?辨别难度很大!尤其是现在的市场。 其中一点,就是凡是这样的走势,这股票跌了几天后,几乎大部分的技术指标都会出现底部背离的迹象。

如果你再结合上述三点,首先个股得是横盘的、其次暴跌的最厉害的时间段,成交量很小(排除散户成交量),最后市场并未出现明显的利空、公司基本面也是。 那么就可以大概率的确定,这是主力在搞事!

最后学长说一点,市场最聪明、最牛逼的永远是主力。当主力的操盘手段被越来越多的人知道后,会更换一批操盘手法不一样的操盘手、或者是操盘手本身也在学习! 所以,散户想在市场赚钱,一定要会学习!主力想赚钱,都在学习不同的软件、雇佣不同的操盘手。 散户凭什么买进来就赚钱? A股可没有这么简单!

低估还是高估?看这个指标就够了

有两个公司A和B,A市盈率10倍,B市盈率20倍,经过深入分析公司和行业,结论是5年后A公司的盈利能力大概率和现在持平,B公司的盈利能力是现在2倍以上且还会继续提高,请问哪个高估,哪个低估,买哪个合适?  

我的答案是A的估值合适,B的估值被低估了,因为持有5年,A的年化收益率大约10%,B的年化收益率大概率在15%以上。  

上述是个简单的数学模型,实际情况比这个更加复杂,对于任何一个投资者来说,能力范围都是有限的,没有能力对多数行业5年后的盈利能力做出判断,于是许多人就用PE\PB等指标来简单衡量,期望投资简单化机械化,但结果往往是令人失望的。  

当然,市场经常情绪化,在恐惧和乐观之间徘徊,所以隔一段时间就会出现极端的价格,要么极端的高,要么极端的低,这种情况下,作为理性人,比较容易判断高估和低估。比如,我现在认为创业板指数是高估的,因为一个包含上百个公司的指数如果市盈率高达50倍以上,意味着这100家公司未来10年的利润年均增长率需要维持在20%以上,这是小概率事件。但是若有人在其中挑一个40倍市盈率的公司出来,我就不敢这么说了,也许估值是合适的,所以对于个股,只看pe、pb意义不大。  

有些公司看1年可能价格偏高,若看5年可能是低估。这些公司的盈利能力会持续提高,内在价值每年都在增长,在某一年可能涨幅有点大,看起来不便宜,但是若看5年后,他们的盈利能力还会翻倍,5年的年化收益率仍然很高,那么卖不卖呢?要不要做个波段呢?我的想法是抱紧,别轻易下车,不要为了芝麻小利而错过后面的大西瓜。  

根本上说,高估和低估是现价相对于未来现金流折现是高还是低,未来现金流的判断是核心,而判断未来盈利能力就涉及到行业和公司的深入分析,但是对于许多行业和公司,即使深入分析几个月或者几年,也可能仍然看不清楚,有些看得清楚的,最后发现没有低估,只有很少数,在花费了大量时间和精力分析后,心中有数了,而且价格被低估了,才能采取行动。  

既然要判断未来现金流折现,这个“未来”起码是5年以上,甚至是10年以上,这就决定了投资的出发点是长期持有,除非价格短期就透支了未来若干年的盈利能力,或者找到更好的投资目标,或者发现当初判断错了,或者偶然事件改变了条件。

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