写给迷茫的股民的：炒股字典,股市中除了这些常识其他都是垃圾

写给迷茫的股民的：炒股字典

这个帖子正好可以当作对自己不断反思和优化模式的一个总结。想分几块内容一块块的写，股市上其实成功的路有很多，但正是因为路很多，就使得必须有一个取舍的过程。

主要想分几个方面来讲，讲完以后，自己可复制的操作基本上总结完毕，这样每次迷茫的时候翻看自己记录下来的点滴，就可以重新找到前进的方向。

大致几个部分：

一、判断类

1、市场趋势判断

2、盘面结构分析

3、主流板块判断

4、龙头甄别选择

二、操作类

比较难分，暂时想到的是这样

1、顺势操作

2、逆势操作

3、持股和空仓的技巧

三、其他类

1、仓位控制和分仓

2、心态和状态调节

1、市场趋势判断

(1)大的趋势应该要做一个判断

即便做超短或者做短趋势，也要对大环境有一个准备，观察几个因素(按重要性排序)：

a.量能级别，量能决定市场行情的容量，大盘量的变化是有用的。

目前来看量能的分水岭大概是2000亿左右(上证指数)。

大多数情况下，

2000亿以上的时候，无论指数变化行情皆会有结构性热点。

2000亿以下的时候，不仅指数难有大的作为(涨沦为一日游，或者持续萎靡)，结构性行情的体量也比较有限。

那么在未来，市场在任意阶段(这个阶段跨度会很长，至少可以延伸半年至数年)，都会形成一个分水岭式的量能水平，

分水岭上方，做板块性行情，

分水岭下方，做小范围的局部热点。

b.指数点位和形态，决定市场阶段性风格

相对位置比绝对位置重要，对比指数的形态，可以判断主流资金的选择方向

比如今年的行情，上证指数，4月中旬高点，在8月中旬被突破。

同时创业板指，4月中旬高点，目前还是最高点。

相对强弱的对比上，上证指数突破后的回踩，创业板指则是7.27破位之后还在弱势筑底。

总结下来的一个基本大势判断是——阶段性主板蓝筹强于中小创题材的可能性更大。

阶段性风格(一般是一个季度以上的时间才会发生切换)帮助自己去顺势而为，资金引导占强势地位的票，成功的可能性更大。

c.基本面和消息面的因素，影响市场的心态

基本面和消息面是不可忽略的重大因素，这些因素可以影响市场资金做盘的预期。

经典如：

7月份从特力A特停开始，趋严的监管破坏了盘面行情的持续性，市场心态自然不会去做板和制造强势股。

9月份G20即将开幕，维稳 预期在，指数有托底预期，则市场在下跌中仍然敢发动行情，赌大盘不会连续大跌的可能性就大。

3月份两会 以权重股护盘，护盘过程当中指数容易失真，市场就不敢提前发动行情，而一定会等到护盘退出后再选择方向。

美联储加息时间点，对于黄金 、有色这类股票反复的扰动，这个就不提了，预期和现实的博弈。

基本面和消息面，主要是扰动预期，预期被扰动的情况下，要避免阶段内最危险的操作，追求迎合消息面扰动的操作。

消息面有托底可能的时候，敢买跌。消息面趋严的时候，慎追高。

d.龙头和热点的起伏，决定行情的阶段

行情的阶段，波浪式的循环。一致性的时间少，分歧的时间多。

行情的发生是偶然的，一般从一个龙头的尝试开始。

某一个股票的先行上涨(龙头)——引发了同质股票的跟风(核心板块)——同质股票带动强相关逻辑的板块的跟风(扩散)

第一级别的思路：从龙头到板块，龙头股是核心发动机 ，市场是整车，发动机高速运转把车开起来

反哺龙头加速上涨——反哺同质股票跟风——掩护龙头出货引发多空力量转换(这是行情由盛转衰的重要节点，但在由于市场极度燥热，这种变化内在的积累时间会不短)

第二级别的思路：从板块反哺龙头，车动了以后，油门不需要继续加，只需要少许的力量踩住就可以快速上路，四两拨千斤。

核心龙头先见顶回落(伴随多次诱人的反复甚至能创新高)——跟风板块借余温惯性冲高(往往有小一级别的子概念龙头出现)——市场花式补涨 (弱逻辑相关的板块开始独自演绎)

第三级别的思路：龙头内先知先觉的资金收缩阵地，市场的车靠惯性在动，发动机已经熄火，惯性大，一下子停不下来

核心板块因龙头走弱而走弱——强逻辑跟风股资金松动更严重——弱逻辑独立板块被拖累

第四级别的思路：龙头股由发动机变成刹车片，把市场拖下水，强逻辑相关的跟风板块跟风杀跌最为惨烈，弱逻辑相关的板块则酝酿着下一轮新龙头的可能性。

小结梳理：

四点判断大趋势：量能、相对点位、消息面、龙头板块运行阶段。

(2)小的趋势判断

小级别趋势，一般可以等价于，判断赚钱效应

a.赚钱效应的判断，应该根据每日复盘的结果进行打分。用到一些类似于量化的思路，这里仅记录背后的逻辑和对操作的指导意义。

简单点来划分，可以把赚钱效应分为A-D四个等级，对应A：极好;B：较好;C：较差;D：很差

b.赚钱效应最终的评估结果，对两方面影响最大：

第一方面，仓位的选择：

仓位的选择应该遵循的是两两开原则。

两两开：

赚钱效应为A\B好时，重仓。

赚钱效应反之C\D差时，轻仓\空仓。

为了操作上的方便，可以从赚钱效应的情况，在盘前通过资金逆回购锁定的方式来更便利的控制仓位。

第二方面，日内的择时

日内的择时应当遵循安全第一原则。

安全第一：

赚钱效应为A\D极端时，应保留注重卖出的机会，谨慎操作，尽量以持股为主，随时保持操作上的主动权最安全。

赚钱效应为B\C平稳时，应大胆换股操作，以切换到最主流为目标，强势股最安全。

A\D极端行情的应对策略

在前一日赚钱效应极好时，多耐心持有手中的个股等待惯性冲高，避免过重的仓位直接调仓换股。

早盘重仓追涨遇到大盘强转弱，大幅冲高回落当天大面，则在下一个交易日一旦低开闷杀，将面临极其被动的情况。而如能耐心持有，则可以在大盘出现盛极而衰的时点，砸盘出局，保存胜利果实，踏准节奏。超强行情多锁仓。

在前一日赚钱效应极差时，多耐心持有手中的个股看弹性是否充分，避免在暴跌中急躁换股。

赚钱效应极差的次日，续跌之后有可能走出探底回升，板块也会分化，反弹先后顺序、个股弹性都难以判断。一旦盲目切换股票，出现操作错误就可能乱了节奏，正确的做法应该是耐心守仓一段时间，等待赚钱效应回暖时，看出真的领涨板块再动手。超弱行情尽量空仓，若没空仓不乱动。

合理的解决方案是，将操作分多笔，放在早尾盘两个时间段进行。早盘部分仓位追涨有把握的品种，尾盘做隔日有冲高机会的品种，保持滚动操作和仓位的灵活性。

补充一点：放在两头时段分笔操作，主要是避免碰上趋势转折日导致的账户大波动，尤其是买入，在连续赚钱效应极好的状态下，很容易出现想要在早盘快速满仓扩大收益的心态。但根据长期的统计观察，赚钱效应在前一个交易日达到极好的时候，次日的涨停封板成功率会明显下降，冲高回落带长上影的股票也会显著增加。这其中最大的原因是，前一日赚钱效应由场外资金集中入场达到高潮，次日昨主多资金手握筹码随时可以砸盘，一旦接力资金有限，昨日主多资金砸出破坏行情的持续性，就进一步造成了接盘力量的弱化，很容易造成大面积的烂板。赚钱效应极好的次日不盲目在早盘接力，容易吃大亏。

B\C平稳行情的应对策略

对于平稳行情，结构性龙头最具性价比，不断的去调仓到主流板块、龙头个股是操作目标，这类股票强市领涨，弱市抗跌。即便当日套人，只要趋势维系就不用太过担忧。

c.复盘关注的因素：

-涨停板+封板成功率、跌停板：短线资金活跃度的标志

-涨幅超5%、跌幅超3%家数：市场热度和赚钱效应

-昨日涨停今表现：市场热点持续性

-成交量前五+成交前二十占两市总量比：行情分化程度

-幅前十+高振幅今日表现：行情波动率

综合这些因素，得出的就是大盘评级A\B\C\D，然后根据上述原则操作即可

股市中除了这些常识 其他都是垃圾

常识之外，统统无视

本文基本面派可略过，主供技术面派。

当然，技术面派也不是完全不看基本面，基本面常识，也只有常识，是一定要看的。

常识之外的信息，统统无视。

常识是指基本面、消息面等方面的信息“大路货”，随时随地随手可查，根本不用劳神费力去找。

如股票的基本资料，确保所选股票不是ST等需要排除的问题股；如刚公布的降准降息等重大调控措施，分析可能存在的影响，制定应对方案；如每月第一个周五晚上美国非农数据公布，贵金属可能受到冲击，提前采取避险措施，或制定应对方案，等等。

拉黑信息垃圾

除了这些常识外，

尚在成长中的你一定要，

从手到眼，到心，屏蔽、拉黑：

市场分析，

股票推荐，

操作建议，

内幕消息，

主力动态，

即时喊单，

实盘展示，

独门秘笈，

暴利故事等，

信息、故事和神功秘法，哪怕它们的提供者是天天在媒体上一呼百应的财经专家、业界大伽，或是一年数倍的基金经理、交易明星，或是粉丝云集的股票大V，或是交易论坛的骨灰级玩家，或是众多交易群的群主和好友，或是身边的熟人朋友等。

这些基本都是信息垃圾。

自我强度与垃圾占领度成反比

我知道，很多人需要这种垃圾。有人对我的文章有微言，其实就是希望我迎合他们对垃圾的需求，告诉他们具体买什么卖什么。

他们不知道，那样做是在害他们，是在用冒似善解人意的刀，逐步阉割他们的交易能力。

包括我的文章在内，什么东西对大家有用，我不确定，但我能确定上面的信息垃圾肯定无用而且有害。

这些垃圾的功能只有一个，让你失去自我，随波逐流，欲罢不能；让你不停地犯错、亏钱；让你一步步退化成一个稳定的供养市场者，供养着市场的运营和少数赢家，直到离开。

不用讳言，大多数交易者都是在这些垃圾里刨食的。

跋涉在交易路上，要么有自我支撑，要么有垃圾陪伴。

只要没有自我，你一定会被垃圾占领。

自我的强度与垃圾的占领度成反比。

你强，垃圾退；你弱，垃圾进。

当然，当你的自我已经足够强大，已经进化出对垃圾的本能绝缘，无聊时可以看看垃圾玩，当消遣。不过，那时你根本对它们没有兴趣。

掌握交易三大件：系统、图形、常识

要彻底摆脱在垃圾里创食的交易命运，只有一条路可走：锻造一个强大的自己。

锻造强大的自己，没你想象的那么难，也没你想象的那么容易。

没你想象的那么难，是因为你只要掌握交易三大件即可。

交易三大件：系统、图形、常识。

系统，即交易系统。

图形，即行情图表。

常识，即基本信息。

没你想象的那么容易，是因为习惯了在垃圾里创食的你要摆脱垃圾的包围不容易，而掌握交易三大件锻造一个全新的你则更不容易。

对自己好一点，哪怕饿着肚子，也请别再在垃圾里创食了。

未完待续...