短线交易的生死劫看完你的态度一定是这样的?解套秘笈:学会五招在震荡行情轻松解套

股票入门知识 | 发布于2022-01-25

短线交易的生死劫 看完你的态度一定是这样的?

一直以来,短线交易都是一个神话。交易者既羡慕于其高收益,又不解其操作方法,这就更加给短线交易蒙上了一层神秘面纱。

所谓短线,是一种不依据基本面,只依据短期市场状态进行交易的操作方式,其操作依据在于市场的惯性和自我验证,而操作回合时间较短只是这种操作自然而然的必然属性。其实似乎也并无严格的时间标准,日内交易算短线,一周完成个回合似乎也能叫短线的。

短线交易者和长线投资者所需的前提虽然有所不同,但都必须符合逻辑、能够提供确实有效的帮助。

不可否认,存在某些方法和理论能够告诉你市场会如何、怎么以及什么时间去运动,但这些有用的方法不多;市场上更多的方法和理论是无效的。

本文将把小编所认识的、亲历的短线交易告诉大家,带领大家一起正确认识短线交易,理性选择是否要学习和操作短线交易。

一、关于短线交易的几个问题

1、问:短线交易到底能不能挣钱?

答:绝对能。

2、问:短线交易的收益率很高吗?

答:因人而异,超一流高手和一般高手的分界点是一年十倍,低于一年两倍的短线交易者是不合格的,连医药费都赚不回来。

3、问:按照复利原则,短线交易高手不是很快就能把市场所有的钱赚完了吗?

答:理论和实际是有差距的,受制于资金量大小短线高手也是有瓶颈的,资金上亿之后短线操作标的就很难选择了,资金进出也会非常不方便,这些问题导致了失败率随着资金量的增大直线上升,因此短线交易也是有瓶颈的。

二、我的经历

本人是从期货投资转到股票投资的,在做期货的时候是做炒单的。所谓炒单就是超高频交易,因为期货是日内T+0交易制度,而且可以做多亦可以做空,我既做股指期货也做大宗商品。当时股指期货日内限仓1200手,每日的操作都是上百个来回,最多的时候将近两百次,也就是排除夜盘几乎每两分钟就开平仓一次。手续费和净利润的比例,通常为1:1到1:1.5,交割单中最多的是平推,就是买入价止损亏手续费,亏两个点(两跳)的都很少,基本就是一个点止损。

通过期货的高频训练,让我具备了超过股票交易者的敏锐度与觉察力,同时具备非常强的止损意识,这对转到股票短线交易打下了坚实基础。直到随着操盘资金的增大,短线交易的难度也直线上升了,股市的T+1制度让及时止损几乎变成了一句空话。

随着付出和收获比例的越来越不对等,也逐渐退出了短线交易这个圈子,不再把短线作为主业,转而进行新价值投资成长股投资。至于这种辛苦是怎么样的,给大家看一下以前的交易时间表,大家都以为成功是一个结果,其实不然,成功是一个个代价。

表面上写着是2:00睡觉,实际上能在三点之前已是幸运。对于短线交易来说,我现在仍然认为除打板以外的短线交易,从培训学习开始就注定了付出和收获不对等。

三、我对短线交易的认识

短线交易虽然不易,但是只要肯学没什么做不到的,至于为什么说付出和收获不太对等,请看我下面的叙述。

实地面对面培训一个超短操盘手,至少需要一年的时间。决定上岗成败的重要一环还要考虑其心理素质,当然通常这个问题在确定人选的时候就会考虑到,心态不合适的早就被剔除了。从技术上来看,超短、短线、打板的技术是非常容易掌握的,我甚至并不认可他是什么技术,无非就是训练一种持续的、敏感的反应罢了,类似于训练猴子接飞刀。

上文所述,我是做短线起家的,但是其实并没有人教我,完全靠自己来摸索。现在一共有过三次破产,二三次破产中的两次就是拜超短交易所赐的。这也让我从一开始就对市场产生了敬畏,即使到现在对于超短我也不敢说是100%正确,胜率在70%以上已经是绝顶高手。大家注意一点,胜率和正确率不一样,正确率达到90%以上照样可以亏损,就是那10%可以让你把90%连本带利全部亏出去。

超短绝对能够得到暴利,但是这种暴力不是一蹴而就的。我常跟大家说超短就是复利,超短就是在攒碎银子,然后窄幅止损,虽然每次一点点,但是积少成多水滴石穿,时间久了成功率超过50%了收益也就慢慢多起来了,就其实就是大数定律。

复利的威力有多大呢?

大家看一看下图,下图列举一年你的交易日为240个,每天盈利1%、2%、3%的三种情况的收益。

当然,如果你真的想做到这样,我可以直接告诉你:不要做梦!这是不可能的,我只是用这个例子来让大家明白复利的威力有多大。

再举一个比较实际的例子,给大家粗略的算一笔账。因为无法确定盈亏的随机性,我就只能假设大家先赢后平再亏。假设你一年交易240个交易日,本金为1万元,其中前期140笔平均盈利2个点,中期70笔平均盈利0个点且亏损0个点(平盘抵消手续费),后期30笔平均亏损1个点。

公式:

A、前期盈利=1*1.02^140=16万元;

B、中期盈利=0;

C、后期亏损=16*(1-1.01^30)=-5.6;

D、总盈利=A+B+C=10.4万元。

期末总额为10.4万元,盈利率1040%,也就是说做到了一年十倍。对于市场平均收益来说这是是非常可观的,对于股票来说短线绝对是顶尖高手了,这种人我甚至很多年没见过了,而在期货上做到一年十倍还算不上顶尖高手,经常在实盘大赛四五个月就能看到收益十倍以上的,当然这也要考虑到期货的杠杆性。

话说回来,大家知不知道如果要做到这一点,要损失多少吗?这里以时间成本为主。

第一、找师傅。这个市场教真东西的人极少,若果是能找到,至少两年过去了。而且还不确定人家愿不愿意教,学费要受到多少,这个老师擅不擅长教学。很多时候做得好不等于教的好,这和好运动员不一定能成为好教练员是一个道理。

第二、学习培训。如果前面所述培训一个短线高手,最少需要一年,然后实习再加上一年,成熟再来一年,稳定盈利再加一年,到这里5年时间过去了。如果你是24岁开始找老师,那现在你已经29岁了,期货炒单最佳年龄在18-30岁,你已经接近职业生涯的末期了。随着年龄的增长,你的专注力和体力直线下降,成绩也会受到极大的影响。

第三,交易时间。这里都不考虑你的复盘时间,股票每天你看盘的4小时是跑不掉的,期货6小时跑不掉,而且这种看盘是高度专心的。如果不能得到及时的放松,一年下来腰椎病、肩椎病、眼病全部找上门来,这时候你会花费很多精力去治病,看盘时间当然就少了,由于疾病的干扰盈利直线下滑,五年之后正式退出历史舞台或者转型。

这里没有计算遇到突发行情,包括平时的止损,在极端行情下,比如说当年的国债、小绿豆,比如说去年的股灾,短时间内造成巨额亏损,甚至爆仓都是有可能的,听了我说的这些大家还觉得短线交易简单吗?

当然,上述的这些内容把所有倒霉累加了,也有运气好的人只碰到一两个,甚至没碰到。但是如果是自己操作,我希望大家不要认为奇迹会发生在自己身上,墨菲定律往往奏效。

文章就到这里了,希望能对大家理解短线交易有所帮助。

解套秘笈:学会五招在震荡行情轻松解套

方法一:靠捂解套。该策略通常使用于牛市期间或熊市末期。此法优点在于无需后备资金,无需劳神操作。缺点在于过于被动,解套与否无法自控。风险主要来自股票的选择和对市场的判断。

如牛市期间,市场处于高位,新进入者常面临今买明跌的情况,对高位的恐惧常使得大家割肉止损,或是在大盘阶段性调整期间,10%到20%的跌幅更是引得股民争相出逃。但事实是,牛市中的每次调整只是对以前获利盘的消化和整理,只要牛市的上升轨迹不变,企业依然优质,股价必然迭创新高,解套指日可待。

而熊市末期,股票价格处于底部区域,低于实际价值,交易不活跃,成交萎缩,盘面主要呈现横盘整理之态,此时下跌空间有限,不宜盲目做空或止损。与其一次次地遭受损失再面临选择不如牢牢捂住优质股,耐心等待,以不变应万变。

该方法的操作要领在于坚守价值投资理念,耐心持有,捂绩优不捂绩差。

方法二:止损解套。该法常使用于熊市初期,尤其适用于追涨、投机性买入和股价在高位的股票急跌时。中小股民遇到股票下跌往往都不愿认赔,希望股价再次上涨挽回损失,而往往事与愿违。其实此时适用止损解套法。该法的理念是好汉不吃眼前亏,少亏则赢。其优点在于解套效率高,缺点在于存在做空风险。所以,在操作上可以参照以下几点:

1、当发现自己的买入是一种错误时,要果断卖出,不要错过止损机会。

2、当明显感觉股指将深幅下挫时,对于涨幅过大股、非合理估值范围内个股,应第一时间止损。

3、当个股放量下跌,出现异常卖盘时,说明主力资金无力护盘或获利出场意愿强烈,应果断止损。

4、如果股价快速下跌,而你未能在第一时间抽身,就不要再恐慌杀跌。经过深幅快速下跌后的股市极易反弹,投资者可趁大盘反弹时卖出。

该方法的操作要领在于投资者对大势和个股要有正确的判断,还需要有当机立断和承受亏损的心理素质。

方法三:摊平解套。该方法适用于轻仓的投资者,即随股价下挫幅度扩大反而加码买进,利用手上闲置资金摊低成本,以待股价回升。其优点是不管套得有多深,操作得当一有反弹即可解套。缺点在于如果未能把握好摊平时机将会放大风险,越套越深。

在使用该方法前必须确认股市未进入熊市,否则容易愈陷愈深。在选择摊平时机时,当出现股价见底或者有止跌反弹迹象时,逢低补仓,降低成本。在操作过程中,投资者首先要有足够的资金,避免因再次操作失误陷入无法自拔的境地;其次要确认所买股票估值合理或偏低,未来有反弹趋势。

该方法的操作要领在于保证底部介入,摊平时机选择决定成败。

方法四:波段解套。该方法适用于各种市场阶段的被套情况,尤其适用于震荡行情,主要是依靠股价上下波动,利用波动价差解套。该方法的理念是低买高卖,逐步降低成本,缩小亏损。其优点在于操作手法变换多样,不拘一格,主动出击,如果操作得当,解套速度快。缺点在于对个人时间、精力、能力要求较高,频繁操作有一定的成本压力,操作不当也容易造成更大的亏损。下面笔者介绍波段解套基本的操作方法。

1、向下波段法。股票被套后,先对大盘与手中个股之间的联系进行正确判断。如果大盘还有下跌迹象,可以先在此点位卖掉部分股票,等待个股下跌。当发现大盘有止跌迹象时,就立即重新买回该股票,然后等待大盘反弹。当发现大盘与个股向上的走势再次遇到阻力,就继续卖掉部分股票,再次等大盘下跌到下一个相对低点时买入,然后到相对高点再卖出,如此循环下去。通过这样不断地高卖低买来降低成本,最后完成解套。

2、向上波段法。股票被深套后,如果大盘开始企稳,不建议再有割肉动作,而是寻找低点买入股票,等反弹到一定的高度,估计到短期高点了,不必是第一次买入被套的价格,就卖出。这样来回操作几次,即可降低成本,完成解套。

3、单日T+0法。主要是依靠股价每日的上下波动,利用小幅价差解套。比如,自己手中有100股被套,如果今天该股低开或者股价下挫,当股价企稳有反弹趋势时,立即买入100股,一旦股票上涨,卖掉以前的100股;如果股票高开或冲高见顶后可以先卖100股,然后等股价下跌后,再买回100股。这样上涨可以获得双倍甚至多倍收益,下跌可以减少损失甚至获得收益,如此可以降低成本,直到解套。该方法需要平时对该股的方方面面多有了解,熟悉其涨跌走势,操作起来才能得心应手。

4、分批解套法。主要利用手中的股票分批做差价以降低成本。比如,可将套牢个股分成多等分卖出,如第一批卖出后股价回落,则于低位补入同数股票,如第一批卖出后股价不降反升,寻机再卖出第二批,如有回落,就补入第二批卖出的股票数量,以此类推,通过运作几次可在滚动中很快降低成本甚至解套。当然这种操作方法要了解个股的股性,特别适合波动较大的股票。如此给操作失败留有回环的余地,不必过于担心一卖了就涨而陷入被动的境地。该策略操作要领在于对市场走势敏感,熟悉个股特性,决断快速果敢。

方法五:换股解套。适用于无基本面支持或无资金关注的股票,主要是卖出弱势股,买入强势股,以新买品种的盈利抵消前者的损失。该方法的理念是追求资金解套而非股票解套,追求利益最大化。其优点是不受原被套股票的束缚,追求利益最大化;缺点是风险巨大,换股失误将是赔了夫人又折兵。因此换股一定要注意股票的质地和价位。下面介绍换股的操作技巧。

1、留热换冷。有些冷门股,成交稀少,可能长期横盘或持续下跌,应及早抛出,换入目前或未来市场热门个股。

2、留强换弱。有些弱势股,大盘调整时随着大盘大幅回落;如果大盘反弹,弱势股仍然下跌,即使反弹也明显弱于大盘。所以,一旦发现自己手中持有的是这类弱势股,都要及时清仓,另选强势股。

3、留绩优股换绩差股。业绩是股价的支持和保证,没有业绩支撑的个股将会不断探索股价的下跌空间。

4、留价值低估股换价值高估股。价格围绕价值波动,低估值股票由于相对价低,进一步下跌空间有限,风险较低。而高估股票价格本身存在下调需要,风险较大。

5、留潜在黑马换过气黑马。前期暴涨过的超级黑马不买,因其估值过高,面临较大调整压力。

6、留有潜在题材股换题材明朗股。市场中经常传一些朦胧题材,其一旦兑现将引起基本面的巨大变化,只要能得到投资大众的认同,股价常有喜人的表现。可是题材一旦明朗,价格已在高位。所以,换股时,要注意选择一些有潜在朦胧题材的个股,利好兑现的个股不要再选。

7、留底部放量股换底部无量股。底部无量股说明即使股价跌到低位却仍然得不到资金的关注,其底部横盘可能遥遥无期;而底部放量却不再下跌说明买盘强过卖盘,不排除主力吸货可能,其未来走势可以预见。

该方法操作要领在于对股票的判断,要突破阶段认亏的心理障碍,即我们要做的不是解套而是如何追逐利润。

最后的解套策略也是最好的解套策略,那就是要有正确的投资观念和良好的心态。择股时不轻信,不盲从、不跟风,坚定价值投资理念;套牢后,不慌乱,冷静思考错在何处,如何应变。切勿情绪化地破罐破摔,或盲目补仓,或轻易割肉地乱做一气。如果应变得法,它完全有可能变成一种机遇。

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