黑马爆发点是什么?

股票入门知识 | 发布于2021-08-11

黑马爆发点

小盘股是投资者追逐的热点,股市中的题材股也是投资者长盛不衰的话题,短线黑马股常从这里爆发。本章即和投资者探讨如何决胜题材股。

题材股起初往往是抽象的,朦胧的,似明非明。正是这份朦胧美吸引了股民的关注,给人以非常大的想象空间,使广大股民对后市发展充满希望。一旦完全看清了,消息得到证实,这类题材股的炒作也就接近尾声了。

题材股会表现出很强的时效性、阶段性,往往出现"过期不候"的走势。当然,一些题材也会出现一定的反复性、周期性。题材越独特,越新颖,越能引起市场的追捧。找到富有特色的题材,等于成功了一半。

正因为题材股具有巨大的炒作空间,所以就成了大资金瞄准的目标,一般投资者的机会也随之产生。根据笔者多年的炒股经验,题材股不外乎以下几种。

第一,收购或者控股题材。

第二,合资、合作或者股权转让。

第三,分红送配股题材。

第四,经营业绩有大的改观。

我们看闽福发 A(000547)在收购利好题材推动下的连续涨停,如图8-1。

黑马爆发点是什么?

闽福发A(000547)2014年 9月 22日开始连续涨停,我们看当时的消息面支撑是什么。

闽福发 A 拟以5.78 元/股的价格,向南京长峰原股东发行股份,用于购买南京长峰 100??权,预计交易价格为 19.65 亿元。南京长峰主要从事室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统的研发、生产和销售,主要客户为中国人民解放军总装备部、空军、海军、二炮等装备采购部门,航天科工集团、航天科技集团、中航工业集团等军工集团下属的科研院所和部队下属的科研究院所。

收购或控股会在短期内迅速改善公司的经营基本面,增厚公司的业绩,所以反映在股价上也会有直观的表现。主力资金乐于利用这些题材,投资者也不能错失投资机会。在题材推动下,股价往往会有翻倍的行情表现,投资者可择机积极参与。

下面我们看富春通信(300299)的收购重组题材表现,如图8-2。

黑马爆发点是什么?

图8-2是富春通信(300299)2015年1月至 2015 年4月的 K线走势图。图中3月12 日和3 月 24 日对应的是停牌和副牌日期。我们看看当时的消息面支撑。

第一,2015 年3月12 日∶ 富春通信(300299)于 2015 年 3月12 日收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产事项。

根据相关规定,公司股票自 2015 年 3 月 13 日开市起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

第二,2015年3 月12日∶富春通信(300299)3 月12日涨跌幅偏离值 11.08(??;成交量 157441(手);成交金额 28766.06(万元);交易所公布交易公开信息。

第三,2015 年3月24 日;富春通信(300299)公司于 2015年3月23 日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月23 日召开的 2015 年第 20 次并购重组审核委员会工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自 2015 年 3月 24 日(星期二)开市起复牌。

公司拟以12.23元/股定增 5666.39 万股+2.07 亿元现金收购上海骏梦100%权(估值9.4 亿元,增值率1277.84%,并以12.23 元/股增不超过1520.85万股,募集配套资金 1.86 亿元用于支付部分现金对价。上海骏梦主要从事网页网络游戏和移动网络游戏的研发和运营,2014 年1-7 月、2013 年度净利润分别为3623.05 万元、-3948.22 万元。交易对方承诺,上海骏梦 2014-2017年度扣除非净利润分别不低于 6400 万元、8370万元、11300万元和 12430万元。

从这三条消息中,投资者能得出什么结论呢?

结论一,公司筹备重大收购,对股价影响正面,这一点从复牌后的走势中我们也能看到。

结论二,股价在停牌前一天放量拉升,机构入驻明显。

结论三,从股价的运行形态上来看,股价在停牌前正是一个平台突破形态,买点非常明显。

其中,结论三中的买点就是我们想让大家注意的买点,此时买进,后期的连续涨停板也就板上钉钉了。股市中的内幕消息在此我们不会多谈,但它却是确定存在的。对技术分析来说,技术面的走势会反映一切消息。预先知道一些内幕的大资金,它们利用这些内幕消息获利的时候,难免会在形态上留下痕迹,而这正是散户需要捕捉的机会。发现机会,积极买进,可以坐享渔翁之利。

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图 8-3 是智光电气002169)2015年1月至5月的K线走势图。图中出现了连续的涨停,我们来看看推动股价上涨的原因是什么。

2015年 3 月2 日∶ 广州智光电气股份有限公司正在筹划重大事项,为避免公司股价异动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称∶智光电气,证券代码; 002169)自 2015 年3 月2日下午开市起停牌,待公司刊登相关公告后申请复牌。

2015 年5月12 日∶ 智光电气拟以发行股份及支付现金方式收购岭南电缆 100??权,交易作价 4.25 亿元。之后智光电气一字涨停。

岭南电缆是专业从事高端电线电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,产品主要应用于电力系统和大型工业企业,是专注于电缆系统综合解决方案的专业企业。

我们现在来看股价的走势。股价在拉升前的一段时间有一个明显的拉升吸筹,股价运行也走出了突破形态。当股价复牌后,股价的拉升也就难以分清是大资金所为,还是题材利好消息的刺激了。此时的题材利好完全成为大资金拉升股价的东风。

收购或重组利好会对股价拉升起到直接的催化作用,短期的升幅往往很大,但此类消息的发生多存在突发性,并会有长时间的停牌。当重组或收购失败时,也会对股价产生不利的影响。因此炒作这类题材对投资者的要求比较高,需要投资者时时关注股价的走势,认真分析股价的异动,并在市场作出方向选择时积极介入。

如果投资者通过股价走势判断庄家入驻,或者通过形态突破判断买卖点出现,就可以让突发性的利好消息对股价的影响降到最低,消除消息滞后对投资者的影响。

当然,我们说上市公司的收购重组并不是一蹴而就,毫无原因的,而是有着清晰的市场脉络。当我们认真分析市场时,就会发现市场的很多预期,这就为我们提供了广阔的市场空间,题材的朦胧美也正寓于此。

再看一下预期中的题材股的案例。

黑马爆发点是什么?

图8-4是中国南车(601766)2014年9月至2015 年4月的K线走势图。股价在不到一年的时间内,从 5.16 元走到 39.47 元,上涨了近 8倍。我们来看推动股价上涨的题材消息面。

2014年9月3日∶近日从多个独立渠道获悉,国资委目前正在力推中国南车和中国北车重新整合为一家公司,以便中国的高铁技术更好地出口到海外。据接近交易人士称,合并一事由国务院主导,已基本定调,但目前还在初步阶段,双方尚未接触和谈判。

这一消息得到了来自中国铁路总公司、国资委、中国南车(601766.SH)、中国北车(601299.SH)内部多位消息人士的证实。一位权威人士表示,南北车合并一事目前正在国资委改革局内部讨论,方案还在制定之中,两家企业怎么整合,员工和领导怎么安排,都尚在确定之中。但国资委对于整合态度明确,就是为了要在高铁走出去的过程中避免南北车恶性竞争。

2014年 10 月 24 日∶ 中国南车(601766)公司拟筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年 10 月 27日起停牌。

2014年12 月 31日∶中国南车(601766)因公司筹划重大事项,公司股票已于 2014 年 10 月27日起连续停牌。停牌期间,公司根据有关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2014年 12 月29-30日∶公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案》等相关议案,并于2014年 12 月31日披露。

根据相关规定,经申请,公司股票自 2014年 12 月 31日起复牌交易。

2015年 3 月6日∶中国南车(601766)公司第三届董事会第七次会议、第八次会议审议通过了公司与中国北车股份有限公司进行合并的方案及相关议案,并于2015年1月21日公告了《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要。

公司控股股东中国南车集团公司已于近日收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并有关问题的批复》(国资产权【2015】117号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意本次合并。

2015年3月27日∶中国南车(601766)收到通知,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司与中国北车股份有限公司合并之重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,经申请,公司股票将于2015年 3月 30日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并复牌。

2015年4月7日∶中国南车(601766)公司于2015年4月3日收到商务部反垄断局出具的《审查决定通知》(商反垄审查函【2015】 第 19 号),公司与中国北车股份有限公司进行合并已通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断审查。

2015年4月28日∶中国南车(601766)公司于2015 年4 月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南车股份有限公司吸收合并中国北车股份有限公司的批复》(证监许可【2015】 748号)。

从这个案例中我们可以看到以下几点。

第一,中国南车和中国北车的合并预期早在公告出来和停牌之前就已出现。

第二,停牌之前的一段时间,同样出现了机构庄家进场的 K线形态信号。

第三,重组是对公司的彻底改造,股价的上升空间巨大,伴随的行情延续时间也会相当长。这就为投资者提供了多次介入的时间。

当然,以上这些我们也可以从合并对象的另一方看到,如图8-5。

图8-5 是中国北车(601299)2014年9月至 2015年4月的K

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线走势图,中国南车和中国北车的走势如出一辙。庄家早在停牌之前就有了明显的介入信号,股价升幅巨大,出现连续涨停。

投资者如能对此类股票保持关注,不愁没有介入时机,不愁没有利润空间。

我们再看一个由预期合并整合题材带来股价上涨的案例。

图8-6是中海集运(601866)2014年10月至2015 年5 月的K线走势图。这只个股告诉我们,在央企合并题材背景下,预期合并所拉动股价上升的空间有多大。

我们来看一下消息面。

2015年4月15日∶据悉,中海海盛4月15 日晚间公告,公司接到公司控股股东中国海运(集团)总公司通知,中国海运(集团)总公司正在筹划与公司有关的重大事项。这一公告再次引起

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了市场对于四大航运企业整合的猜想。

据业内分析,在国企改革的大背景下,航运主业持续低迷,为行业提供了改革动力,不排除四大航运央企中国远洋、中海集运、中外长集团、招商局集团互相整合的可能。

我国四大航运央企业务多有重合,航运市场是充分竞争的国际市场,四大航运央企理当抱团一致对外。在行业持续低迷,企业持续亏损的情况下,在国企改革的背景下,不排除四大航运央企互相整合的可能,如果有所进展,或将成为航运股的又一催化剂。

2015 年4 月17 日∶国务院发布改进口岸工作支持外贸发展的若干意见,统筹推进全国一体化通关改革,扩大内陆地区口岸对外开放,支持跨境电子商务综合试验区建设,建立和完善跨境电子商务通关管理系统和质量安全监管系统。受此影响,主营海洋运输业务的中国远洋、招商轮船、中远航运、中海发展、中海集运今日涨停。

2015 年 4月27日;目前国资委确定了下一步的国企改革重点,央企将在分类基础上进行大规模兼并重组,央企数量有望进一步缩减至 40家。目前112 家央企旗下共有277 家 A 股上市公司。

受此影响,拥有国资背景的股票纷纷飙涨停。

中海集运(601866)在央企整合重组题材炒作下,股价连番拉升,早期介入的庄家早已是获利丰厚,如果散户投资者及早介入的话,也能获得巨大的投资利润。

我们再来看此题材下的另一只个股,中远航运(600428)的表现,如图 8-7。

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图 8-7 是中远航运在同时期的市场表现,股价从低点时的3.79 元一路上涨到13.78 元,升幅巨大。并且两只个股的走势如出一辙,赚钱效应同样明显。在同一题材预期下,股票走势呈现出高度的同步性,这也是股市里的板块效应。

当股票出现单个的重组并购行情,此时的行情只是个股行情,当一个行业出现整合并购时,就演化成了板块效应和题材炒作。一个概念、题材可以聚合的股票越多,板块效应越明显,对投资者的吸引力也就越大,行情也就会越持久,也就成了市场的热点,进而演变为影响或带动股市上涨的龙头。

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