最有用的卖出原则止损的方法有哪些?

股票入门知识 | 发布于2021-07-29

最有用的卖出原则——止损

风险自始至终都伴随着股票市场,为了有效地控制风险投资者必须采用一项残酷但必要的卖出原则——止损。只有严格执行止损,你才不至于亏得血本无归。

止损可分为保护性止损和跟进性止损,二者对应的是完全不同的应用机制。由于止损多发生在十分不利的情况下,总令人联想到不愉快的事,因此,人们往往不愿意谈论这一话题。但是,在实际操作过程中,任何人都不可能保证不出任何差错。

如何将损失限定在较小的范围内,或尽可能使既得利益最大化。这是摆在每一个投资者面前的现实问题,特别是入市不久的中小投资者,更需要学会怎么止损。止损是控制风险的必要手段,投资者应根据自己的实际设置好自己的止损位。现实中很多人都只停留在口头上,真正落实到实际的人少之又少,这也是为什么有许许多多股民被深度套牢的重要原因,知道但不执行,希望您能在投资中千万注意这一点止损的操作原则在交易中,投资者对市场所处的位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为,用好止损点是投资者获胜的必要保证。

定额止损法

这是最简单的止损方法,也是最常用的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者;-是刚入市的投资者;二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个因素构成;一是投资者能够承受的最大亏损是多少。这一比例因投资者心态、经济承受能力的不同而不同。同时也与投资者的盈利预期有关。二是交易品种的随机波动。这是指在没有外界因素影响时,市场交易群体行为导致的价格无序波动。定额止损比例的设定是在这两者之间寻找一个平衡点。这是一个动态的过程,投资者应根据实际来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者就应该坚决执行。

技术止损法

较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损点设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。就沪市而言,大盘指数上行时,5天均线可维持短线趋势,20 天或 30 天均线将维持中长线的趋势。一旦上升行情开始后,可在5 天均线处介入而将止损设在 20 天均线附近,既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润,又可在头部形成时及时脱身,确保利润。在上升行情的初期,5 天均线和20 天均线相距很近,即使看错行情,在 20 天均线附近止损,亏损也不会太大。再如,市场进人盘整阶段(盘局)后,通常出现箱形或收敛三角形态,价格与中期均线(一般为 10~20 天均线)的乖离率逐渐缩小。此时投资者可以在技术上的最大乖离率处介入,并将止损位设在盘局的最大乖离率处。这样可以低进高出,获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大,则意味着盘局已经结束。此时价格若转人跌势,投资者应果断离场。盘局是相对单边市而言的。盘局初期,市场人心不稳,震荡较大,交易者可以大胆介人。盘局后期则应将止损范围适当缩小,提高保险系数。

无条件止损法

不计成本,夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性变化时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是短期难以扭转的。投资者应该当机立断,砍仓出局。

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Tags: 风险投资
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