2月初,有事发生!

干货知识 | 发布于2021-01-29

人性的较量

又是惊心动魄的一天,还是要专注几个景气度高的核心品种,不乱动,远离中小市值差的企业,控制好仓位就行。后面反弹,依然是这些优质大块头带头。

最黑暗的时候往往孕育着黎明,最光明的时候往往孕育着黑暗。物极必反,否极泰来,这就是市场,背后是人性的较量。

在弱势的时候,更应该多去研究公司、分析行业,才能保持定力,打开视野。

从市场来看,近期的扰动因素主要就是流动性方面收紧的预期。

昨天,上交所国债逆回购品种GC001盘中一度上行至9.605%,GC007盘中最高上行至7%,均创下近两年以来的新高。深交所国债逆回购品种R-001盘中一度上行至9.8%,R-007盘中最高上行至9.005%,均创下近两年以来的新高。

与此同时,银行间市场的SHIBOR隔夜利率上行5.4bp至3.024%,7天利率上行1.2bp至2.98%,14天利率上行49.1bp至3.555%。

市场资金紧张,借钱借不到,机构就会卖股票或者赎回基金来应对,导致市场出现大的波动。

其实,从2020年底以来,流动性宽松下通胀预期抬头,资本的逐利特性暴露无遗。最典型的,大家也能感觉到,大葱价格暴涨,青菜最便宜的都好几块钱已近,鸡蛋价格从六七月份的2快多到现在的6块多,直接影响到了居民的菜篮子。

所以,货币收紧,在一定程度上也是关系到民生的事情。

那么货币真的收紧么?其实也不然。

第一,每年的年底前后货币都比较紧张,这是历史规律,今年在流动性宽松下稍微一关水龙头就显得扎眼。

第二,政策明确表示货币政策不急转弯,意味着货币政策转弯的幅度会比较平滑,不会迅速退出,央行将通过调节逆回购等的投放来调节市场流动性。

第三,对于A股市场来说,目前的增量资金是居民财产大搬家,是公募的巨额资金,现在的职场白领、宝妈们,个个热衷买起基金,这些钱才是股市的长期增量资金,和货币政策也关系不大。

对于短期来看,还是要密切关注央妈的操作,比如大额14天逆回购或者定向降准等,有可能会来个惊喜。

2月初,有事发生!

全国第四批医药集采名单近日发布,显示,本轮国采开标时间为2021年2月3日。药品名单涉及45个品种、80个品规,注射剂品种8个,滴眼剂3个,其余均为口服制剂。

数据显示,本次集采可能涉及的药厂超120家,其中,超过25家药企有2种或2种以上的药品入围,这其中齐鲁制药、扬子江、石药集团是本土药企中被纳入产品最多的公司。

具体到详细的产品上,帕瑞昔布钠注射剂、盐酸氨溴索注射剂这2个品种都有超过10家企业过评,竞争将最为激烈。此外,在本轮集采中,包括替格瑞洛、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、硫酸沙丁胺醇等超过三分之一的产品均呈现了“1+3”(即1家原研与3家仿制药企同时竞争)格局。这也意味着,此轮集采将再度上演大幅杀价场面。

数据显示,参与此次集采的45个通用药品,在2019年我国公立医疗机构终端合计销售额达到550亿元,涉及最高采购规模将超250亿元,其中有11个药品销售额超过10亿元,9大品种采购额超10亿元。本次大幅杀价有望给药品消费者带来巨大实惠。

另外,我们也能看到,一次次集采的进行,都在大大的促进创新药的研发,我国的创新药行业依然处于景气度高的成长阶段。而创新药的加码也会大大的刺激医药研发CRO行业的发展。

港股打新

南下资金今日净流入124.61亿港元,月内总净流入规模超2600亿港元,港股核心资产被爆买。

而港股打新更是火爆的不得了,中签率高、不需要市值等优点。前面老张也提到过港股打新的优势,就是个薅羊毛的机会,大家可能感受不到,下面看个数据就清楚了。

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所以,在港股账户还没有收紧前,一定要提前储备个账户,开户很简单,年后大量的独角兽上市,可以稳稳的薅羊毛,也可以持有港股核心资产,还能T+0。

感兴趣的可以点击“老张投研”公众号主页的“港股打新”栏目了解,也可以直接咨询助理。

闻泰科技:2020年度净利润同比增长91%-123%,太差了,也不知道公司四季度在干啥。

中国中免:2020年度净利润同比增长32%,一个字,很棒!

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