周末,最大的雷!

干货知识 | 发布于2021-01-24

科技板块被扰动

本周末,半导体芯片板块再次成为舆论风口,大基金一口气宣布减持3家A股芯片企业。而巧合的是,美股周五英特尔暴跌超9%,市值一夜蒸发超1500亿,台积电也大跌近4%,市值一夜缩水超1600亿。

就在周五收盘,大基金宣布将一口气减持三大半导体龙头企业,分别为晶方科技、兆易创新和安集科技。粗略计算,大基金顶格减持的这三只股票市值分别为5.63亿元、19.78亿元、3.69亿元,合计达29亿元,具体上:

晶方科技:大基金计划2月25日至8月24日减持公司股份不超678.69万股,即不超公司总股本的2%。截至目前,大基金持有晶方科技8%股份。

而就在去年,大基金已经减持过一轮晶方科技,于2020年6月份减持321.55万股,占晶方科技总股本的1%。

晶方科技是国内四大半导体封测龙头之一,也是CMOS影像传感器晶圆级封装技术的开拓者之一。

兆易创新:大基金计划15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司不超943.19万股股份,占公司总股本的2%。目前,大基金持有兆易创新3450万股股份,占公司总股本的7.31%。

同时,大基金在去年4月份及7月份分两批也减持过兆易创新,合计减持公司2%的股份。

兆易创新是国内存储芯片龙头,公司已经成为全球排名第一的无晶圆厂NOR Flash供应商,SPI NOR Flash领域市占率国内第一、全球第三。

安集科技:大基金计划在15个交易日后的6个月内,减持公司股份不超106.22万股,即不超公司总股本的2%。目前大基金持有安集科技11.57%股份,为安集科技第二大股东。

安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,主营产品为不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域,客户包括中芯国际、台积电等。目前大基金持有安集科技11.57%股份,为安集科技第二大股东。

而就在今天,太极实业公告称,2020年8月10日至2021年1月22日,大基金已经通过集中竞价交易方式合计减持公司股份362.85万股,占目前公司总股本的0.17%。本次权益变动后,大基金持有公司股份数量为1.05亿股,占目前公司总股本的5%。大基金也就是国家集成电路产业投资基金,是近几年半导体发展的重要推手,几乎哪里需要往哪搬,分为第一期和第二期,第一期于2014年开始布局,主要投向集成电路制造企业,包括制造、设计、封测、材料等方向。老张也找了大基金一期的投资路线图。

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而根据当时的投资计划,大基金一期于2019年之后开始进入回收期,这也是近两年大基金陆续进行减持的原因,并且本次几个龙头减持也是大基金一期的退出。

早在2019年底,大基金开始了投资退出的首批操作,减持了国科微、兆易创新、汇顶科技三家IC设计公司,每家减持不超过1%的股份。

2020年4-6月,大基金开始第二轮减持,陆续减持了晶方科技、三安光电、兆易创新;7月初,大基金继续减持太极实业、汇顶科技、北斗星通、北方华创等。8月,大基金再次宣布减持太极实业、北斗星通,并减持通富微电。9月,大基金宣布减持长电科技。2020年来大基金在A股累计减持套现金额近90亿元。

当然,有退出也有进入,刚才上面说了大基金二期,大基金二期注册资金达到2041.5亿元,并且2019年成立的大基金二期已经开始大举入市。截至2020年12月中旬,已披露的大基金二期投资额超过200亿元,主要投向半导体一些薄弱环节,投资企业有中芯南方、紫光展锐、中芯国际等。

然而,在半导体板块,大基金的一举一动其实都牵动着二级市场的神经,成为影响半导体行业的重要力量,从2019年开始不断减持以来,基本上公告一出就会引发相关企业的股价大跌。

这次减持几乎也不会例外,下周或将齐齐低开。但还要知道一个规律,这些企业股价在短期调整后依然走了上来,毕竟稀缺优势在那,想投资科技的资金没有多少可选择的优质品种。

其实,老张也一直在说,科技板块弹性大,是风险偏好高的资金的阵地,投资这一块大家一定要有抗大幅波动的能力,再就是控制好仓位,实在想参与考虑科技基金或科技ETF也可以,风险更可控一些。

晶澳科技:子公司拟投资100亿建设电池和组件项目。

北方华创:2020年度净利预增49%-88%,还是比较亮眼的。

长电科技:预计2020年全年净利润同比增长1287.27%左右,很牛。

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