不好意思,言中了!

干货知识 | 发布于2021-01-21

发生了什么?

又是大丰收的一天,也是个小惊喜。

其实,老张在前面的文章中,从流动性、人民币汇率、政策面以及北上资金动向等方面解读,不断的提到春节前后市场会有不断的惊喜,A股回调就是布局机会,在昨天的文章中再次提到会有惊喜。

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 对于短期市场的惊喜,老张认为还是有三个因素在助推。

第一个,就是流动性。

今日央行开展2500亿元逆回购操作,因今日有20亿元逆回购到期,当日实现净投放2480亿元。18日以来,央行累计开展逆回购操作6120亿元。期间140亿元逆回购到期,实现净投放5980亿元。不断的在向市场投放流动性。

关于这个操作,也在老张的预期之中,老张曾对M2增速放缓以及MLF操作稍微低于预期进行了解读,并认为这并不能代表流动性收紧的信号,反而会继续动用灵活的手段投放流动性,现在来看来的比较迅速。

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 第二个,就是基金发行的爆火。

冯波管理的易方达竞争优势认购规模或达2374亿,创出公募基金史上单只新基金认购规模新高,现在买基金也要靠中签。另外,广发、华泰柏瑞等旗下新基金也在1月18日一日售罄。据估算,单单去年四季度新募集的基金,有近4000多亿还没建仓。

在这些基金还没进场前,一些迫不及待的资金开始进场提前锁定优质筹码。

第三个,就是美国大选的尘埃落定。

新一届总统的上任,有望推动新一轮新一轮经济刺激计划,并且会更加向新能源方向发力,美股三大指数收盘也齐创历史新高。

全全球流动性宽松下,A股的估值优势也是越来越明显,水往低处流,很自然。

专注确定性

尽管市场出现惊喜,但我们也能很明显的看到一个现象,就是核心优质龙头回暖更明显,市场调整的时候抗波动,市场火热的时候走的更强。

比如隆基、通威、工程机械四大金刚、欧普康视、TCL、金风科技等等。所以,很多时候,追涨杀跌很容易被来回打耳光,最稳妥的方式就是盯住景气度高的核心主线,并优选几个核心龙头,守底仓,活加减仓。

这样,你会发现,越是震荡反复抽风的市场,反而看到的越是机会,投资视野也会慢慢被打开。

今天东方财富大涨6%,股价再次创新高,不是说它涨了老张才说,它的稀缺核心优势老张前面解读过好多次,这里再来认识一下这个公司。

1月19日晚,东方财富披露其全资子公司东方财富证券2020年度未经审核非合并财务报表显示,2020年,东方财富证券实现净利润28.94亿元,同比增长104.14%,业绩大好。

作为国内唯一一家拥有券商牌照的互联网金融机构,东方财富具备流量、场景、技术等稀缺性,成长性远高于传统券商,并且其近些年来的获客成本也在大幅下滑。                      

2005年公司上线东方财富网,06/07年分别上线股吧和天天基金网,自此构建起三大流量入口,全方位满足客户对资讯和理财的需求,其实公司的成长也是个不断拿牌照的过程。

牌照加流量入口奠定了公司的稀缺优势和业绩增长的确定性。目前公司主要有两大利润贡献来源。

第一个就是经纪业务。

第二个就是基金代销业务。2012年7月天天基金正式对外开展基金销售,销售规模由2013年361亿元大增至2020年的上万亿元,但这一款基本上就是躺着赚钱,并且随着居民财富大搬家,2021家有望继续成为基金发行的爆发年,公司继续收割红利。

福莱特:签订总额89亿元光伏玻璃销售合同。

恒立液压:2020年度净利润同比增加57.91%-77.44%,很稳。

欧菲光:有媒体报道,欧菲光华南厂(欧菲光广州)即将出售给立讯精密,该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部(CCM事业部),为苹果供应链组成部分。知情人士表示:该事宜还在多方洽谈中,尚未敲定最终接手方。

北向资金:全天实际净买入56.78亿元,连续12日净买入。

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