风口上的碳中和,7日暴涨265%!

港美股 | 发布于2021-03-04

3月4日,港股的比速科技大涨35.96%,收盘价为6.2港元/股,创下了2019年6月以来的新高价,7日暴涨265%,总市值为12.4亿港元。

一个名不经传的小公司为什么会如此暴涨呢?

3月2日,比速科技发布公告,公司将规划未来一年内开始投资全球碳中和业务,包括全球林权以及相关碳权的收购,清洁能源的投资(包括太阳能、风能、储能和碳捕集)与碳汇交易以及清洁能源数字资产的开发。同时,董事会建议更改公司名称,采纳中文名称为“中国碳中和发展集团”。

有股民吐槽比速科技是个疯狂蹭热度的公司,“大麻涨你做大麻,比特币涨你做区块链,现在又碳中和”,可见碳中和的热度有多高。今天,我们就来分析一下什么是碳中和,为什么要实现碳中和,以及在碳中和大背景下存在着哪些投资机会。

风口上的碳中和,7日暴涨265%!

2020年9月,大领导在联合国大会上宣布:中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

1、什么是碳达峰、碳中和?

碳达峰是指我国承诺2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低。

碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,然后通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。

简单来说,就是实现二氧化碳排放=吸收,这就是碳中和。

意义:

(1)碳中和意味着一个以化石能源为主支持发展的时代即将结束,一个向非化石能源过渡的时代来临;

(2)明确了我国低碳发展的关键时间节点;

(3)背后深层次的意义是实现我国的绿色低碳转型。

本质:

(1)国际责任:紧跟全球低碳转型大方向。

(2)政治:应对气候变化而进行的低碳转型,表面上看是一个环境问题,归根到底是一个发展的问题。

碳中和说白了就是减少碳排放,以清洁能源为主,光伏、新能源、太阳能、氢能等,限塑令、环保等都是相关的受益方向!碳中和是一项国家战略方针,并且任重而道远。下图是它的实现路径,大家可以看一下:

看完这张路径图,我们可以发现碳中和太大了,错综复杂。但其实作为投资者,只需要重点关注其中两个赛道:

1、风电、光伏、新能源。

“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”,想要完成这个伟大的目标,提升光伏、风电等可再生能源的占比,无疑是完成这一任务的有效手段和途径。

目前,我国的新能源比重为10%,到2050年要提升到70%以上,其中光伏、风能在能源中的比重将大幅提升。

在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提出:到2025年,新能源新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

目前,我国新能源汽车的市场渗透率在5%左右,倘若未来5年要实现20%的目标,那么年复合增长率将在30%以上。五年四倍,这就是新能源车板块持续上涨的底气!

2、钢铁、水泥、化工、煤电等传统碳排放行业。

在碳中和的大背景下,碳排放量最高的钢铁行业将会受到严格的产量控制。那么,产量控制为什么会带来钢铁行业的投资机会呢?

我们国家的钢铁行业的集中度较低,碳中和作用下,优化碳排放,需要提高工艺效率。行业龙头公司更有可能利用自身的竞争优势形成单位产品碳排放的优势,有效降低自身碳减排成本。而非龙头公司碳减排成本或相对较高,行业成本曲线在增加碳排放成本后或出现明显变化:技术先进、碳减排成本低的企业将具有明显的成本优势。

实现碳中和其实就是实现可持续发展,这与我们每个人的生活也是息息相关的。最后,简单整理了一下碳中和细分赛道及相关的龙头。

1、汽车之家招股——谨慎申购

优势:①历经美股市场多年检验,基本面过关,有龙头地位;②公司背靠中国平安,保荐团队星光熠熠,高盛、瑞信等历史表现很不错;③历史上市的10只中概股,破发率仅为10%,吃面几率小。

劣势:①此次在港招股的最高定价较美股存在10%+的溢价,估值略高;②2.54万的入场费确实有点贵,性价比不太高;③有旧股,有前期投资者,无基石,埋坑。

对于二婚股来说,决定首日涨跌的核心要素在于招股定价以及美股的最终表现,综合来看,汽车之家是个长跑型选手,小肉小面的概率大,谨慎申购。基金投资者现金一手申购。

2、作为全村的希望,中芯国际传来了久违的好消息。3月3日晚,中芯国际在港交所公告,根据批量采购协议已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间,就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单。

ASML是全球最顶尖的光刻机制造商,其生产的EUV光刻机每台售价高达1亿美元,成为制造7nm及以上芯片必不可少的设备。

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